万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5688元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.20元 | 1,932.81万 | 877.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,210.76万 | 874.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,013.76万 | 738.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,010.83万 | 716.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 620.98万 | 586.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 615.01万 | 601.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 497.08万 | 531.18万元 | -- |