万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3684元 (2025-12-26) 基金经理乔亮管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率740.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (647 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | -1.31% | 11.48% | -0.71% | -0.71% | -2.59% | 7.07% | 6.93% | 18.31% | 5.40% | -4.29% | -3.29% | 4.75% | 46.23% | -7.45% |
| 科创100 | 0.94% | 11.94% | -2.04% | -1.35% | -2.84% | 7.02% | 7.68% | 20.09% | 8.73% | -5.11% | -3.67% | 5.31% | 53.68% | ||
| 2024 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.51% | 0.88% | -4.85% | -- | -- |
| 科创100 | -26.51% | 16.09% | -3.34% | 2.70% | -4.80% | -7.34% | -0.64% | -6.28% | 27.58% | 2.65% | 5.32% | -4.71% | -8.56% | ||
| 2023 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -0.34% | -0.26% | 3.22% | -5.21% | -6.21% |