万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4400元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (455 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 230.10% | 4,006.63万元 | 3,416.17万元 | 3,901.12万元 | 1,932.81万元 |
| 2025-12-31 | 655.12% | 1.30亿元 | 1.27亿元 | 1,851.77万元 | 1,013.76万元 |
| 2025-06-30 | 740.90% | 4,955.85万元 | 4,845.03万元 | 1,166.68万元 | 620.98万元 |
| 2024-12-31 | 88.34% | 1,378.89万元 | 385.41万元 | 927.24万元 | 497.08万元 |