万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5688元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.03% | 56.97% | 370.00 | 5.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 32.26% | 67.74% | 138.00 | 7.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.77% | 85.23% | 83.00 | 7.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.87% | 94.13% | 18.00 | 27.62万元 | -- |