万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6491元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.53% (475 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-23 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-22 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-07-21 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-17 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-15 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-07-14 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-07-13 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-10 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-07-09 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-07-08 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-07 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-06 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-03 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-07-02 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-01 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-30 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-06-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-06-26 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-25 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-24 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-06-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-22 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-18 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-17 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-16 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-11 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-10 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-09 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-08 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-05 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-04 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-03 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-02 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-01 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-29 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-27 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-26 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-25 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-20 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-19 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-18 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |