中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0608元 | 1.1255元 |
| 2026-10-15 | 1.0590元 | 1.1237元 |
| 2026-10-14 | 1.0615元 | 1.1262元 |
| 2026-10-13 | 1.0627元 | 1.1274元 |
| 2026-10-12 | 1.0619元 | 1.1266元 |
| 2026-10-09 | 1.0629元 | 1.1276元 |
| 2026-10-08 | 1.0623元 | 1.1270元 |
| 2026-09-30 | 1.0632元 | 1.1279元 |
| 2026-09-29 | 1.0643元 | 1.1290元 |
| 2026-09-28 | 1.0635元 | 1.1282元 |
| 2026-09-24 | 1.0645元 | 1.1292元 |
| 2026-09-23 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2026-09-22 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2026-09-21 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2026-09-18 | 1.0669元 | 1.1316元 |
| 2026-09-17 | 1.0655元 | 1.1302元 |
| 2026-09-16 | 1.0653元 | 1.1300元 |
| 2026-09-15 | 1.0639元 | 1.1286元 |
| 2026-09-14 | 1.0644元 | 1.1291元 |
| 2026-09-11 | 1.0631元 | 1.1278元 |
| 2026-09-10 | 1.0635元 | 1.1282元 |
| 2026-09-09 | 1.0644元 | 1.1291元 |
| 2026-09-08 | 1.0652元 | 1.1299元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.1299元 |
| 2026-09-04 | 1.0638元 | 1.1285元 |
| 2026-09-03 | 1.0647元 | 1.1294元 |
| 2026-09-02 | 1.0655元 | 1.1302元 |
| 2026-09-01 | 1.0669元 | 1.1316元 |
| 2026-08-31 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2026-08-28 | 1.0675元 | 1.1322元 |
| 2026-08-27 | 1.0682元 | 1.1329元 |
| 2026-08-26 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2026-08-24 | 1.0654元 | 1.1301元 |
| 2026-08-21 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2026-08-20 | 1.0661元 | 1.1308元 |
| 2026-08-19 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.1332元 |
| 2026-08-17 | 1.0690元 | 1.1337元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.1314元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2026-08-12 | 1.0679元 | 1.1326元 |
| 2026-08-11 | 1.0685元 | 1.1332元 |
| 2026-08-10 | 1.0701元 | 1.1348元 |
| 2026-08-07 | 1.0700元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-08-05 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.1319元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.1295元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.1300元 |