中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5205 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C |
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.0713元 | 1.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.1369元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.0739元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.1424元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1378元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.1409元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.0738元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.1369元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.1386元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.1386元 |
| 2026-04-22 | 1.0750元 | 1.1397元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1391元 |
| 2026-04-20 | 1.0736元 | 1.1383元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.0731元 | 1.1378元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.1377元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.1374元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.1372元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.1370元 |
| 2026-04-08 | 1.0724元 | 1.1371元 |
| 2026-04-07 | 1.0723元 | 1.1370元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.1368元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.1366元 |
| 2026-04-01 | 1.0716元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-03-30 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.1360元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.1358元 |