中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0697元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.1344元 |
| 2026-02-06 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-02-04 | 1.0690元 | 1.1337元 |
| 2026-02-03 | 1.0689元 | 1.1336元 |
| 2026-02-02 | 1.0692元 | 1.1339元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.1339元 |
| 2026-01-29 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-01-28 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.1338元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-01-23 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-01-22 | 1.0688元 | 1.1335元 |
| 2026-01-21 | 1.0689元 | 1.1336元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.1332元 |
| 2026-01-19 | 1.0680元 | 1.1327元 |
| 2026-01-16 | 1.0681元 | 1.1328元 |
| 2026-01-15 | 1.0678元 | 1.1325元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.1323元 |
| 2026-01-13 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2026-01-09 | 1.0672元 | 1.1319元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2026-01-07 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2026-01-06 | 1.0669元 | 1.1316元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-12-31 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-12-30 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-12-26 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2025-12-25 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2025-12-24 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2025-12-23 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2025-12-22 | 1.0664元 | 1.1311元 |
| 2025-12-19 | 1.0667元 | 1.1314元 |
| 2025-12-18 | 1.0655元 | 1.1302元 |
| 2025-12-17 | 1.0655元 | 1.1302元 |
| 2025-12-16 | 1.0637元 | 1.1284元 |
| 2025-12-15 | 1.0635元 | 1.1282元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-12-11 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.1293元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.1289元 |
| 2025-12-05 | 1.0642元 | 1.1289元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.0647元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.0651元 | 1.1298元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.1300元 |