中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-12-11 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.1293元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.1289元 |
| 2025-12-05 | 1.0642元 | 1.1289元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.0647元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.0651元 | 1.1298元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.0652元 | 1.1299元 |
| 2025-11-27 | 1.0648元 | 1.1295元 |
| 2025-11-26 | 1.0652元 | 1.1299元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.1303元 |
| 2025-11-24 | 1.0661元 | 1.1308元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.1308元 |
| 2025-11-20 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2025-11-19 | 1.0661元 | 1.1308元 |
| 2025-11-18 | 1.0664元 | 1.1311元 |
| 2025-11-17 | 1.0664元 | 1.1311元 |
| 2025-11-14 | 1.0659元 | 1.1306元 |
| 2025-11-13 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2025-11-12 | 1.0659元 | 1.1306元 |
| 2025-11-11 | 1.0654元 | 1.1301元 |
| 2025-11-10 | 1.0654元 | 1.1301元 |
| 2025-11-07 | 1.0651元 | 1.1298元 |
| 2025-11-06 | 1.0654元 | 1.1301元 |
| 2025-11-05 | 1.0663元 | 1.1310元 |
| 2025-11-04 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2025-11-03 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2025-10-31 | 1.0657元 | 1.1304元 |
| 2025-10-30 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-10-29 | 1.0646元 | 1.1293元 |
| 2025-10-28 | 1.0645元 | 1.1292元 |
| 2025-10-27 | 1.0637元 | 1.1284元 |
| 2025-10-24 | 1.0633元 | 1.1280元 |
| 2025-10-23 | 1.0635元 | 1.1282元 |
| 2025-10-22 | 1.0636元 | 1.1283元 |
| 2025-10-21 | 1.0635元 | 1.1282元 |
| 2025-10-20 | 1.0630元 | 1.1277元 |
| 2025-10-17 | 1.0633元 | 1.1280元 |
| 2025-10-16 | 1.0625元 | 1.1272元 |
| 2025-10-15 | 1.0622元 | 1.1269元 |
| 2025-10-14 | 1.0621元 | 1.1268元 |
| 2025-10-13 | 1.0619元 | 1.1266元 |
| 2025-10-10 | 1.0614元 | 1.1261元 |
| 2025-10-09 | 1.0613元 | 1.1260元 |
| 2025-09-30 | 1.0608元 | 1.1255元 |
| 2025-09-29 | 1.0602元 | 1.1249元 |
| 2025-09-26 | 1.0603元 | 1.1250元 |