中欧聚瑞债券D
(019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模15.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5658 / 7335)
相关基金: 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史资产组合

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