估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧聚瑞债券D
(019474.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-11
总资产规模
15.91万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0723
元
(
2026-04-09
)
基金经理
苏佳
雷志强
李波
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4390 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中欧聚瑞债券A
、
中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史资产组合