中欧聚瑞债券D(019474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 516.34万元 | 0.30% | 172.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 882.19万元 | 0.30% | 294.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 438.00万元 | 0.30% | 146.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |