中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4670 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C |
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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