中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 申	基金经理雷志强李波袁田基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6065 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中欧聚瑞债券A 、中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.0195 元	105.14万	2.05万元	1.80%	5.82%
2025-02-26	2025-02-26	0.0452 元	103.90万	4.70万元	4.02%	5.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。