中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5744 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C |
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.1272元 |
| 2026-07-23 | 1.0640元 | 1.1287元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.1281元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.0617元 | 1.1264元 |
| 2026-07-17 | 1.0623元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.0639元 | 1.1286元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.1295元 |
| 2026-07-14 | 1.0653元 | 1.1300元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.1275元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2026-07-09 | 1.0667元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.0656元 | 1.1303元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.1343元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.1346元 |
| 2026-07-02 | 1.0680元 | 1.1327元 |
| 2026-07-01 | 1.0682元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.0664元 | 1.1311元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.1289元 |
| 2026-06-26 | 1.0644元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.0664元 | 1.1311元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.1337元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1349元 |
| 2026-06-18 | 1.0696元 | 1.1343元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0727元 | 1.1374元 |
| 2026-06-15 | 1.0712元 | 1.1359元 |
| 2026-06-12 | 1.0679元 | 1.1326元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.1303元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.1303元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.1340元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.0713元 | 1.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.1341元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.1369元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.0739元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.1424元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.1378元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.1374元 |