估值
净值&收盘价
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基金份额
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧聚瑞债券D
(019474.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-11
总资产规模
15.91万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0721
元
(
2026-04-03
)
基金经理
苏佳
雷志强
李波
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4310 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中欧聚瑞债券A
、
中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金简称
中欧聚瑞债券
基金主代码
005419
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-02
总份额
2.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
中欧聚瑞债券A
中欧聚瑞债券C
中欧聚瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
005419
005420
019474
子基金份额
1.99亿
份
(
2025-12-31
)
85.18万
份
(
2025-12-31
)
14.91万
份
(
2025-12-31
)