中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模15.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5270 / 7323)
相关基金:	主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.25%，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-06-10】，最大回撤耗时30天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时16天，回撤时间段为：【2023-11-20 至 2023-12-06】。最后更新于：2026-06-12。

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