中欧聚瑞债券D(019474) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.74万 | 14.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.35万 | 15.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 113.33万 | 105.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 117.38万 | 103.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 15.61万 | 14.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.56万 | 14.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33万 | 14.09万元 | -- |