中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5401 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C |
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中欧聚瑞债券D(019474) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 15.94万 | 14.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.91万 | 14.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.74万 | 14.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.35万 | 15.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 113.33万 | 105.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 117.38万 | 103.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 15.61万 | 14.09万元 | -- |