中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5739 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券C |
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14% | 98.86% | 203.00 | 104.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 227.00 | 1,543.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.17% | 99.83% | 236.00 | 1,253.96万元 | -- |