万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6658元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率76.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (92 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-09 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-09-08 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-07 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-09-04 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-09-03 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-09-02 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-09-01 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-31 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-08-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-08-27 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-08-26 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-08-24 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-21 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-08-20 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-19 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-08-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-17 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-14 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-13 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-12 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-08-10 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-08-07 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-06 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-05 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-08-04 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-03 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-31 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-07-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-28 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-27 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-24 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-23 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-21 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-07-20 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-17 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-16 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-15 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-14 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-13 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-09 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-07-06 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-03 | 1.6791元 | 1.6791元 |