万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6594元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (88 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-15 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-14 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-13 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-09 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-07-06 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-03 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-02 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-07-01 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-30 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-29 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-26 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-25 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-23 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-22 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-06-18 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-17 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-16 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-06-15 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-11 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-06-10 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-09 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-08 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-05 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-04 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-03 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-02 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-06-01 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-27 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-26 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-21 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-20 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-18 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-14 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-13 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-08 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-07 | 1.6416元 | 1.6416元 |