万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6658元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率76.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (92 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.22% | 6.29亿元 | 1.50亿元 | 12.93亿元 | 9.68亿元 |
| 2025-06-30 | 64.08% | 6,002.16万元 | 2.24亿元 | 4.12亿元 | 2.46亿元 |
| 2024-12-31 | 76.14% | 7.12亿元 | 2.01亿元 | 5.52亿元 | 2.79亿元 |