万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6375元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (90 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 314.10万元 | 0.50% | 94.23万元 | 0.15% |
| 2025-10-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 131.75万元 | 0.50% | 39.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 120.11万元 | 0.50% | 36.03万元 | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |