万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6375元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (90 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 9.68亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 4.38亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.02亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.90亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.46亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.42亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.79亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.18亿元 | -- |