万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5265元 (2025-12-25) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 持仓换手率64.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (103 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.90亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.46亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.42亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.79亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,949.52万 | 4,804.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,551.87万 | 2,196.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 639.59万 | 577.20万元 | -- |