万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4051元 (2026-04-02) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (142 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.09% | 12.91% | 7.50万 | 6,694.53元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.68% | 6.32% | 3.06万 | 8,048.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.70% | 5.30% | 1.66万 | 1.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.66% | 15.34% | 9,505.00 | 6,258.37元 | -- |