万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6585元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (93 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.15亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 12.93亿 | 90.64% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,186.17万 | 1.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,495.02万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 3,664.06万 | 2.57% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8.05亿 | 56.42% |
| 通信服务 | 1.59亿 | 11.15% |
| 可选消费品 | 1.40亿 | 9.83% |
| 必需消费品 | 8,194.30万 | 5.75% |
| 医疗保健 | 4,673.98万 | 3.28% |
| 工业 | 4,536.27万 | 3.18% |
| 公用事业 | 1,492.85万 | 1.05% |
| 材料 | 1,367.12万 | 0.96% |
| 能源 | 595.57万 | 0.42% |
| 金融 | 217.04万 | 0.15% |
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