万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7391元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (87 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 6.01亿 | 91.91% | |
| (其中) 存托凭证 | 707.15万 | 1.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,487.64万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 93.66万 | 0.14% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.07亿 | 46.91% |
| 通信服务 | 9,317.99万 | 14.25% |
| 可选消费品 | 7,653.77万 | 11.70% |
| 必需消费品 | 5,201.67万 | 7.95% |
| 医疗保健 | 3,100.95万 | 4.74% |
| 工业 | 2,536.12万 | 3.88% |
| 公用事业 | 935.48万 | 1.43% |
| 材料 | 791.04万 | 1.21% |
| 能源 | 399.90万 | 0.61% |
| 金融 | 143.40万 | 0.22% |
| 房地产 | 58.31万 | 0.09% |
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