万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6658元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率76.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (92 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-10
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