万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4572元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (136 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-08 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-01 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-19 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-16 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-09 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-05 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-04 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-02-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-26 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-25 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-24 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-02-12 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-06 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-02-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-03 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-02 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-29 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-28 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-22 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-21 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |