万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7391元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (89 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-27 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-26 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-21 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-20 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-18 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-14 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-13 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-08 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-07 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-06 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-28 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-27 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-23 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-22 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-21 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-20 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-16 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-14 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-10 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-08 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-01 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-19 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |