万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6585元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (94 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |