万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6658元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率76.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (92 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | |
| 基金主代码 | 019441 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-27 | |
| 总份额 | 8.08亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A | 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019441 | 019442 |
| 子基金份额 | 5.59亿 份 (2026-06-30) | 2.49亿 份 (2026-06-30) |