中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0685元 (2025-12-31) 基金经理柳红亮王颖管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率70.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5263 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |