中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5494 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |