中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0981元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率70.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5210 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |