中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5484 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |