中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5364 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 980.26万 | 919.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,015.34万 | 937.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,002.70万 | 938.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,010.14万 | 938.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,011.88万 | 950.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 127.17万 | 121.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 127.25万 | 119.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 160.04万 | 152.12万元 | -- |