中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5364 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |