中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5494 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 10.14万元 | 0.80% | 1.90万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.28万元 | 0.80% | 8,022.00元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 97.84万元 | 0.80% | 18.34万元 | 0.15% |
| 2024-11-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 88.17万元 | 0.80% | 16.53万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |