中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5370 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信保诚瑞丰6个月混合 | |
| 基金主代码 | 019349 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-28 | |
| 总份额 | 1,285.97万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 中信保诚瑞丰6个月混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019349 | 019350 |
| 子基金份额 | 919.74万 份 (2026-06-30) | 366.22万 份 (2026-06-30) |