中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5882 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |