中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5370 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.34% | 92.66% | 62.00 | 15.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 9.18% | 90.82% | 62.00 | 16.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.35% | 89.65% | 69.00 | 14.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 82.00 | 1.55万元 | -- |