中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0981元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率70.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5210 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181.82万 | 12.89% |
| (其中) 股票 | 181.82万 | 12.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 999.53万 | 70.86% |
| (其中) 债券 | 999.53万 | 70.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.77万 | 16.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 115.16万 | 8.16% |
| 金融业 | 14.72万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.61万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.38万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.26万 | 0.59% |
| 建筑业 | 5.06万 | 0.36% |
| 采矿业 | 4.30万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 3.58万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35万 | 0.10% |
| 教育 | 1.30万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 9,456.00 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,399.00 | 0.02% |
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