中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5484 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.46万 | 10.10% |
| (其中) 股票 | 144.46万 | 10.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.44万 | 69.97% |
| (其中) 债券 | 1,000.44万 | 69.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.71万 | 19.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.13万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 116.59万 | 8.15% |
| 采矿业 | 27.34万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392.00 | 0.010% |
| 建筑业 | 1,252.00 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,615.00 | 0.02% |
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