中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0685元 (2025-12-31) 基金经理柳红亮王颖管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率70.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5263 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.82万 | 12.68% |
| (其中) 股票 | 186.82万 | 12.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,216.63万 | 82.56% |
| (其中) 债券 | 1,216.63万 | 82.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.93万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.23万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.74万 | 8.40% |
| 金融业 | 25.95万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.20万 | 0.69% |
| 采矿业 | 9.19万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.93万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.23万 | 0.22% |
| 房地产业 | 3.10万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.70万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.42万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 1.32万 | 0.09% |
| 建筑业 | 5,510.00 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,916.00 | 0.03% |
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