中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5364 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183.72万 | 13.42% |
| (其中) 股票 | 183.72万 | 13.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 769.13万 | 56.19% |
| (其中) 债券 | 769.13万 | 56.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.56万 | 28.02% |
| 4 | 其他资产 | 32.50万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 116.09万 | 8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.71万 | 1.88% |
| 采矿业 | 16.62万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 10.99万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.08万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.36万 | 0.32% |
| 建筑业 | 1.29万 | 0.09% |
| 房地产业 | 1.29万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,875.00 | 0.05% |
| 教育 | 6,588.00 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,435.00 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,900.00 | 0.02% |
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