中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 持仓换手率83.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5873 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.38% | 1,116.64万元 | 1,218.51万元 | 181.82万元 | 1,002.70万元 |
| 2025-06-30 | 70.67% | 523.49万元 | 540.17万元 | 242.82万元 | 1,011.88万元 |
| 2024-12-31 | 253.01% | 2,738.31万元 | 3,456.00万元 | 259.54万元 | 127.25万元 |
| 2024-06-30 | 78.40% | 2,718.40万元 | 2,425.12万元 | 1,251.89万元 | 1,204.65万元 |