中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率116.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5364 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合C 、中信保诚瑞丰6个月混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 116.02% | 813.92万元 | 803.27万元 | 183.72万元 | 980.26万元 |
| 2025-12-31 | 83.38% | 1,116.64万元 | 1,218.51万元 | 181.82万元 | 1,002.70万元 |
| 2025-06-30 | 70.67% | 523.49万元 | 540.17万元 | 242.82万元 | 1,011.88万元 |
| 2024-12-31 | 253.01% | 2,738.31万元 | 3,456.00万元 | 259.54万元 | 127.25万元 |