安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5343 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0854元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0855元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-07 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.0858元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0858元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.0853元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.0852元 |
| 2026-06-24 | 1.0189元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-22 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-18 | 1.0187元 | 1.0848元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0183元 | 1.0844元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.0844元 |
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.0844元 |
| 2026-06-11 | 1.0183元 | 1.0844元 |
| 2026-06-10 | 1.0186元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.0847元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.0848元 |
| 2026-06-05 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0849元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0848元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.0846元 |
| 2026-05-27 | 1.0183元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0181元 | 1.0842元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0177元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0827元 |