安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5344 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0177元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0837元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0827元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0827元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.0827元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0823元 |
| 2026-04-27 | 1.0160元 | 1.0821元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0163元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0822元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0819元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.0816元 |
| 2026-04-16 | 1.0152元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0809元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0808元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0807元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.0809元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0216元 | 1.0812元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0809元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.0810元 |
| 2026-03-30 | 1.0213元 | 1.0809元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0799元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0799元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0799元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.0797元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0790元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0788元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.0787元 |