安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5467 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)A 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 安信中短利率债(LOF) | ||
| 场内简称 | 中短利率 | ||
| 基金主代码 | 167504 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2019-06-26 | ||
| 总份额 | 6,605.01万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 安信中短利率债(LOF)A | 安信中短利率债(LOF)C | 安信中短利率债(LOF)D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 167504 | 167505 | 019122 |
| 子基金份额 | 5,385.30万 份 (2026-06-30) | 1,219.12万 份 (2026-06-30) | 5,850.00 份 (2026-06-30) |