安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5467 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)A 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,965.25 | 5,850.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,067.30万 | 3,982.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,570.30万 | 5,482.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,364.48万 | 5,267.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,179.86万 | 6,075.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,764.15万 | 4,693.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,816.67万 | 4,693.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 110.32万 | 108.24万元 | -- |