安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5330 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,067.30万 | 3,982.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,570.30万 | 5,482.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,364.48万 | 5,267.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,179.86万 | 6,075.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,764.15万 | 4,693.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,816.67万 | 4,693.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 110.32万 | 108.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 88.04万 | 86.08万元 | -- |