安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5292 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.47% | 21.53% | 3,723.00 | 2.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.33% | 40.67% | 5,029.00 | 4.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.99% | 22.01% | 5,888.00 | 3.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 54.16% | 45.84% | 5,502.00 | 4.02万元 | -- |