安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5467 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)A 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.99万元 | 0.20% | 3.00万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 11.99万元 | 0.20% | 3.00万元 | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 58.44万元 | 0.20% | 14.61万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 58.44万元 | 0.20% | 14.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.06万元 | 0.20% | 8.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.06万元 | 0.20% | 8.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.28万元 | 0.20% | 17.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.28万元 | 0.20% | 17.58万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |