安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5368 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.14% | 0.29% | 0.17% | 0.20% | 0.11% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | -0.16% | -0.24% | 0.18% | 0.34% | 0.14% | 0.21% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.19% | 0.07% | 0.17% | 1.01% |
| 2024 | 0.32% | 0.46% | 0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.33% | 0.34% | 0% | 0.20% | 0.14% | 0.31% | 1.03% | 4.04% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.09% | 0.08% | -0.010% | 0.65% | 0.65% |