安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5467 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)A 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0870元 |
| 2026-09-03 | 1.0128元 | 1.0869元 |
| 2026-09-02 | 1.0126元 | 1.0867元 |
| 2026-09-01 | 1.0126元 | 1.0867元 |
| 2026-08-31 | 1.0124元 | 1.0865元 |
| 2026-08-28 | 1.0123元 | 1.0864元 |
| 2026-08-27 | 1.0123元 | 1.0864元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0865元 |
| 2026-08-25 | 1.0125元 | 1.0866元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.0867元 |
| 2026-08-21 | 1.0123元 | 1.0864元 |
| 2026-08-20 | 1.0124元 | 1.0865元 |
| 2026-08-19 | 1.0123元 | 1.0864元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.0864元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.0863元 |
| 2026-08-14 | 1.0120元 | 1.0861元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.0861元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.0861元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.0860元 |
| 2026-08-10 | 1.0120元 | 1.0861元 |
| 2026-08-07 | 1.0119元 | 1.0860元 |
| 2026-08-06 | 1.0117元 | 1.0858元 |
| 2026-08-05 | 1.0117元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0117元 | 1.0858元 |
| 2026-08-03 | 1.0115元 | 1.0856元 |
| 2026-07-31 | 1.0117元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-28 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-27 | 1.0115元 | 1.0856元 |
| 2026-07-24 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-22 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-21 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-20 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-17 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0855元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0854元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0855元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-07 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.0858元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0858元 |