安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 申 | 基金经理王涛基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5467 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)A 、安信中短利率债(LOF)C |
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,344.74万 | 94.91% |
| (其中) 债券 | 7,344.74万 | 94.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.59万 | 3.04% |
| 3 | 其他资产 | 158.15万 | 2.04% |
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