安信中短利率债(LOF)D (019122.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5292 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中短利率债(LOF)(167504) 、安信中短利率债(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0065 元 | 3,982.08万 | 25.88万元 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0066 元 | 5,267.56万 | 34.77万元 | 0.65% | 1.99% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0047 元 | 4,693.74万 | 22.06万元 | 0.46% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.009 元 | 4,693.69万 | 42.24万元 | 0.88% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.008 元 | 108.24万 | 8,658.97元 | 0.78% | 3.14% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.009 元 | 86.08万 | 7,747.03元 | 0.88% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0092 元 | 1,973.00 | 18.15元 | 0.90% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0059 元 | 1,973.00 | 11.64元 | 0.58% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0072 元 | 1,081.00 | 7.78元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |