鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1902 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.1047元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.1045元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1044元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.0866元 | 1.1036元 |
| 2026-06-23 | 1.0865元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1038元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.0863元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.0858元 | 1.1028元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-06-10 | 1.0860元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.0866元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.1044元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.1041元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1030元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1026元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.1021元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.1017元 |
| 2026-05-22 | 1.0843元 | 1.1013元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.1009元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.1003元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0998元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0991元 |
| 2026-05-08 | 1.0818元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.0986元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.0986元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0988元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0988元 |