鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1894 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0917元 | 1.1087元 |
| 2026-08-26 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-08-25 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-08-24 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-08-21 | 1.0917元 | 1.1087元 |
| 2026-08-20 | 1.0919元 | 1.1089元 |
| 2026-08-19 | 1.0921元 | 1.1091元 |
| 2026-08-18 | 1.0923元 | 1.1093元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.1087元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.0912元 | 1.1082元 |
| 2026-08-12 | 1.0907元 | 1.1077元 |
| 2026-08-11 | 1.0907元 | 1.1077元 |
| 2026-08-10 | 1.0908元 | 1.1078元 |
| 2026-08-07 | 1.0902元 | 1.1072元 |
| 2026-08-06 | 1.0899元 | 1.1069元 |
| 2026-08-05 | 1.0898元 | 1.1068元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.1067元 |
| 2026-08-03 | 1.0895元 | 1.1065元 |
| 2026-07-31 | 1.0893元 | 1.1063元 |
| 2026-07-30 | 1.0890元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.0888元 | 1.1058元 |
| 2026-07-28 | 1.0889元 | 1.1059元 |
| 2026-07-27 | 1.0890元 | 1.1060元 |
| 2026-07-24 | 1.0889元 | 1.1059元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.1057元 |
| 2026-07-22 | 1.0886元 | 1.1056元 |
| 2026-07-21 | 1.0883元 | 1.1053元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.1051元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.0880元 | 1.1050元 |
| 2026-07-15 | 1.0880元 | 1.1050元 |
| 2026-07-14 | 1.0879元 | 1.1049元 |
| 2026-07-13 | 1.0878元 | 1.1048元 |
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.1047元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.1045元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1044元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.0866元 | 1.1036元 |
| 2026-06-23 | 1.0865元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1038元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.1036元 |