鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2005 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.18% | 0.41% | 0.36% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 2025 | 0.14% | -0.51% | 0.30% | 0.39% | 0.30% | 0.28% | 0.06% | -0.14% | -0.27% | 0.63% | 0.009% | 0.06% | 1.25% |
| 2024 | 0.82% | 0.71% | 0.08% | 0.58% | 0.64% | 0.66% | 0.83% | -0.32% | -0.34% | 0.07% | 0.75% | 1.21% | 5.85% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.11% | 0.50% | 0.69% | 1.37% |