鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2002 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.017 元 | 13.33亿 | 2,265.39万元 | 1.64% | 1.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |